南京商旅润粮投资有限公司
2021年年报
一、企业基本情况
（一）中文名称： 南京商旅润粮投资有限公司，简称：商旅润粮
（二）英文名称：Nanjing Shanglv runliang Investment Co., Ltd
（三）法定代表人：董明富
（四）股东名称：南京润泰商业管理集团有限公司
（五）注册地址：南京市雨花台区三山矶路9号
（六）经营范围：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务。非居住房地产租赁；住房租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；商业综合体管理服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；金属制品销售；五金产品零售；家具销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。餐饮服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（七）办公地址及邮政编码：南京市雨花台区三山矶路9号
（八）网址：无
（九）电子邮箱：无
（十）简介
南京商旅润粮投资有限公司为南京润泰商业管理集团有限公司全资子公司，位于雨花台区三山矶路9号，成立于2013年，是南京润泰市场投资建设和运营主体。
2013年底，为支持市政府旧城改造，原润泰市场整体搬迁到雨花台区软件园内过渡经营，同时在雨花台区板桥市场群内启动新润泰市场重建。为顺利推进新润泰市场项目建设，原南京润泰市场有限公司投资成立了南京商旅润粮投资有限公司，作为润泰市场项目投资建设和运营主体。目前，商旅润粮公司已完成润泰市场一期建设，新润泰市场于2015年11月18日正式开业，拥有1553个产权商铺，以五金建材批发和零售为主，圆满完成了由主城区赛虹桥到板桥的重建搬迁任务。
为推进润泰市场二期地块开发，南京商旅润粮投资有限公司于2019年11月成立南京润红家居有限公司，将所持有的二期土地作价增资给南京润红家居有限公司，并于2021年12月与红星美凯龙集团签署转让南京润红家居有限公司60%股权《产权交易合同》，双方完成股权交割后，南京润红家居有限公司将在润泰市场二期地块上投资建设绿色智能家居广场。
全体润泰人将在板桥这片热土上以国企的诚信、规范的管理和服务，努力续写润泰发展的新辉煌。热忱欢迎各界同仁及有识之士来润泰市场创业、合作，共同发展！
二、主要会计数据和财务指标
（一）会计数据和财务指标
1、资产总额：期末余额71,380.22万元，比上年同期73,591.89万元减少2,211.67万元，降幅3.01%；
2、负债总额：期末余额73,225.79万元，比上年同期72，091.24万元增加1,134.55万元，增幅1.57%；
3、所有者权益总额：期末余额-1,845.56万元，比上年同期1,500.65万元减少3,346.21万元，降幅222.98%；
4、营业收入：本期累计2,549.29万元，比上年同期1,630.42万元增加918.87万元，增幅53.36%；
5、销售费用：本期累计368.73万元，比同期841.59万元减少472.86万元，减幅56.19%；
6、管理费用：本期累计2,789.77万元，比同期2,170.70万元增加619.07万元，增幅28.52%；
7、财务费用：本期累计96.90万元，比同期9.50万元增加87.40万元，增幅920.11%；
8营业利润：本期累计-3,179.38万元，比上年同期-3,201.78万元减亏22.40万元；
9利润总额：本期累计-3,227.98万元，比上年同期-3,260.03万元减亏32.05万元；
10、已交税费：本期累计356.91万元，比上年同期2,952.76万元减少2,595.85万元，降幅87.91%；
11、净利润：本期累计-3,227.98万元，比上年同期-3,260.03万元减亏32.05万元；
三、审计报告意见重要摘要
（一）报表编制基础
本财务报表以企业持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响
1、会计政策变更情况
（1）公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
按照新金融工具准则，将企业应收款项按照预期信用损失率进行计算 其中确认的金额进入“信用减值损失”。 | 本公司合并层面2021年信用减值损失列示为-8,117.45元， 2020年信用减值损失为0.00元；本公司母公司2021年信用减值损失列示为-8,117.45元，
2020年信用减值损失为0.00元。 |
（2）公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
按照新收入准则，将商品交付之前客户 已经支付的合同对价作为“合同负债”列 示，其中税金作为“其他流动负债”列示 | 本公司合并层面2021年1月1日合同负债列示金额为0.00元，2021年1月1日其他流动负债列示金额为0.00元； 本公司母公司2021年1月1日合同负债列示金额为0.00元，2021年1月1日其他流动负债列示金额为0.00元。 本公司合并层面2021年12月31日合同负债列示金额为0.00元，2021年12月31日其他流动负债列示金额为0.00元； 本公司母公司2021年12月31日合同负债列示金额为0.00元，2021年12月31日其他流动负债列示金额为0.00元。 |
按照新收入准则，商品交付客户控制权转移之前已经发生的运费属于履行合同发生的必要活动， 应将其从“销售费用”调整至“营业成本”列示 | 本公司合并层面2021年减少销售费用0.00元，增加营业成本0.00元； 本公司母公司2021年减少销售费用0.00元，增加营业成本0.00元。 |
（3）公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
按照新租赁准则 | 本公司合并层面2021年1月1日使用权资产列示金额为16,116,975.43元， 2021年1月1日租赁负债列示金额为16,116,975.43元； 本公司母公司2021年1月1日使用权资产列示金额为16,116,975.43元， 2021年1月1日租赁负债列示金额为16,116,975.43元。 |
会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
按照新租赁准则 | 本公司合并层面2021年12月31日使用权资产列示金额为13,430,812.86元， 2021年12月31日租赁负债列示金额为13,980,983.83元； 本公司母公司2021年12月31日使用权资产列示金额为13,430,812.86元，2021年12月31日租赁负债列示金额为13,980,983.83元。 |
2、会计估计变更情况
无。
3、前期重大会计差错更正情况
无。
4、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况
合并资产负债表
金额单位：元
项 目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产 |
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货币资金 | 6,710,173.68 | 6,710,173.68 |
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△结算备付金 |
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△拆出资金 |
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|
|
交易性金融资产 |
| 13,100,000.00 | 13,100,000.00 |
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
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|
衍生金融资产 |
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应收票据 |
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应收账款 | 1,915,510.95 | 1,915,510.95 |
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应收款项融资 |
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预付款项 |
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△应收保费 |
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△应收分保账款 |
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△应收分保合同准备金 |
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|
其他应收款 | 54,131.19 | 54,131.19 |
|
其中：应收股利 |
|
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△买入返售金融资产 |
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存货 | 246,831,657.33 | 246,831,657.33 |
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其中：原材料 |
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库存商品（产成品） |
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合同资产 |
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持有待售资产 |
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一年内到期的非流动资产 |
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其他流动资产 | 14,151,466.93 | 1,051,466.93 | -13,100,000.00 |
流动资产合计 | 269,662,940.08 | 269,662,940.08 |
|
非流动资产 |
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△发放贷款和垫款 |
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债权投资 |
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☆可供出售金融资产 |
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其他债权投资 |
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☆持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
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其他权益工具投资 |
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其他非流动金融资产 |
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投资性房地产 | 403,661,276.70 | 403,661,276.70 |
|
固定资产 | 46,477,738.89 | 46,477,738.89 |
|
其中：固定资产原价 | 64,810,460.50 | 64,810,460.50 |
|
累计折旧 | 18,332,721.61 | 18,332,721.61 |
|
固定资产减值准备 |
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在建工程 |
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|
生产性生物资产 |
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|
油气资产 |
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使用权资产 |
| 16,116,975.43 | 16,116,975.43 |
无形资产 |
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开发支出 |
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|
商誉 |
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|
长期待摊费用 |
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递延所得税资产 |
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其他非流动资产 |
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其中：特准储备物资 |
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非流动资产合计 | 450,139,015.59 | 466,255,991.02 | 16,116,975.43 |
资产总计 | 719,801,955.67 | 735,918,931.10 | 16,116,975.43 |
流动负债 |
|
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|
短期借款 |
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△向中央银行借款 |
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△拆入资金 |
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交易性金融负债 |
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☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
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衍生金融负债 |
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应付票据 |
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应付账款 |
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预收款项 | 14,928,907.14 | 14,928,907.14 |
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合同负债 |
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△卖出回购金融资产款 |
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△吸收存款及同业存放 |
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△代理买卖证券款 |
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△代理承销证券款 |
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应付职工薪酬 | 12,131,159.14 | 12,131,159.14 |
|
其中：应付工资 | 11,942,626.37 | 11,942,626.37 |
|
应付福利费 |
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#其中：职工奖励及福利基金 |
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应交税费 | 2,879,946.88 | 2,879,946.88 |
|
其中：应交税金 | 2,879,946.88 | 2,879,946.88 |
|
其他应付款 | 674,855,395.94 | 674,855,395.94 |
|
其中：应付股利 |
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△应付手续费及佣金 |
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△应付分保账款 |
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持有待售负债 |
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一年内到期的非流动负债 |
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其他流动负债 |
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流动负债合计 | 704,795,409.10 | 704,795,409.10 |
|
非流动负债 |
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△保险合同准备金 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
| 16,116,975.43 | 16,116,975.43 |
长期应付款 |
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长期应付职工薪酬 |
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预计负债 |
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递延收益 |
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递延所得税负债 |
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其他非流动负债 |
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其中：特准储备基金 |
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非流动负债合计 |
| 16,116,975.43 | 16,116,975.43 |
负 债 合 计 | 704,795,409.10 | 720,912,384.53 | 16,116,975.43 |
所有者权益 |
|
|
|
实收资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
|
国家资本 |
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国有法人资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
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集体资本 |
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民营资本 |
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外商资本 |
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#减：已归还投资 |
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实收资本净额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
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其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 | 105.00 | 105.00 |
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减:库存股 |
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其他综合收益 |
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其中：外币报表折算差额 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
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其中：法定公积金 |
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任意公积金 |
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#储备基金 |
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#企业发展基金 |
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#利润归还投资 |
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△一般风险准备 |
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未分配利润 | -4,993,558.43 | -4,993,558.43 |
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归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 15,006,546.57 | 15,006,546.57 |
|
* 少数股东权益 |
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所有者权益合计 | 15,006,546.57 | 15,006,546.57 |
|
负债及所有者权益合计 | 719,801,955.67 | 735,918,931.10 | 16,116,975.43 |
母公司资产负债表
金额单位：元
项 目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
流动资产 |
|
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|
货币资金 | 2,768,741.30 | 2,768,741.30 |
|
△结算备付金 |
|
|
|
△拆出资金 |
|
|
|
交易性金融资产 |
| 13,100,000.00 | 13,100,000.00 |
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
|
衍生金融资产 |
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
应收账款 | 1,915,510.95 | 1,915,510.95 |
|
应收款项融资 |
|
|
|
预付款项 |
|
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|
△应收保费 |
|
|
|
△应收分保账款 |
|
|
|
△应收分保合同准备金 |
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|
其他应收款 | 54,131.19 | 54,131.19 |
|
其中：应收股利 |
|
|
|
△买入返售金融资产 |
|
|
|
存货 | 152,471,299.80 | 152,471,299.80 |
|
其中：原材料 |
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|
|
库存商品（产成品） | 152,471,299.80 | 152,471,299.80 |
|
合同资产 |
|
|
|
持有待售资产 |
|
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
|
其他流动资产 | 14,151,466.93 | 1,051,466.93 | -13,100,000.00 |
流动资产合计 | 171,361,150.17 | 171,361,150.17 |
|
非流动资产 |
|
|
|
△发放贷款和垫款 |
|
|
|
债权投资 |
|
|
|
☆可供出售金融资产 |
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|
其他债权投资 |
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|
|
☆持有至到期投资 |
|
|
|
长期应收款 |
|
|
|
长期股权投资 | 98,360,357.53 | 98,360,357.53 |
|
其他权益工具投资 |
|
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
|
投资性房地产 | 403,661,276.70 | 403,661,276.70 |
|
固定资产 | 46,477,738.89 | 46,477,738.89 |
|
其中：固定资产原价 | 64,810,460.50 | 64,810,460.50 |
|
累计折旧 | 18,332,721.61 | 18,332,721.61 |
|
固定资产减值准备 |
|
|
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在建工程 |
|
|
|
生产性生物资产 |
|
|
|
油气资产 |
|
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|
使用权资产 |
| 16,116,975.43 | 16,116,975.43 |
无形资产 |
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开发支出 |
|
|
|
商誉 |
|
|
|
长期待摊费用 |
|
|
|
递延所得税资产 |
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|
|
其他非流动资产 |
|
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|
其中：特准储备物资 |
|
|
|
非流动资产合计 | 548,499,373.12 | 564,616,348.55 | 16,116,975.43 |
资产总计 | 719,860,523.29 | 735,977,498.72 | 16,116,975.43 |
流动负债 |
|
|
|
短期借款 |
|
|
|
△向中央银行借款 |
|
|
|
△拆入资金 |
|
|
|
交易性金融负债 |
|
|
|
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
|
衍生金融负债 |
|
|
|
应付票据 |
|
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|
应付账款 |
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|
预收款项 | 14,928,907.14 | 14,928,907.14 |
|
合同负债 |
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△卖出回购金融资产款 |
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△吸收存款及同业存放 |
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△代理买卖证券款 |
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△代理承销证券款 |
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|
应付职工薪酬 | 12,131,159.14 | 12,131,159.14 |
|
其中：应付工资 | 11,942,626.37 | 11,942,626.37 |
|
应付福利费 |
|
|
|
#其中：职工奖励及福利基金 |
|
|
|
应交税费 | 2,879,946.88 | 2,879,946.88 |
|
其中：应交税金 | 2,879,946.88 | 2,879,946.88 |
|
其他应付款 | 674,855,395.94 | 674,855,395.94 |
|
其中：应付股利 |
|
|
|
△应付手续费及佣金 |
|
|
|
△应付分保账款 |
|
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|
持有待售负债 |
|
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
流动负债合计 | 704,795,409.10 | 704,795,409.10 |
|
非流动负债 |
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|
△保险合同准备金 |
|
|
|
长期借款 |
|
|
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应付债券 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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租赁负债 |
| 16,116,975.43 | 16,116,975.43 |
长期应付款 |
|
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
|
预计负债 |
|
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|
递延收益 |
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|
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递延所得税负债 |
|
|
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其他非流动负债 |
|
|
|
其中：特准储备基金 |
|
|
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非流动负债合计 |
| 16,116,975.43 | 16,116,975.43 |
负 债 合 计 | 704,795,409.10 | 720,912,384.53 | 16,116,975.43 |
所有者权益 |
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实收资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
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国家资本 |
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国有法人资本 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
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集体资本 |
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民营资本 |
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外商资本 |
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#减：已归还投资 |
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实收资本净额 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
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其他权益工具 |
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其中:优先股 |
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永续债 |
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资本公积 | 105.00 | 105.00 |
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减:库存股 |
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其他综合收益 |
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其中：外币报表折算差额 |
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专项储备 |
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盈余公积 |
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其中：法定公积金 |
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任意公积金 |
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#储备基金 |
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#企业发展基金 |
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#利润归还投资 |
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△一般风险准备 |
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未分配利润 | -4,934,990.81 | -4,934,990.81 |
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所有者权益合计 | 15,065,114.19 | 15,065,114.19 |
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负债及所有者权益合计 | 719,860,523.29 | 735,977,498.72 | 16,116,975.43 |
（三）审计报告意见类型
会计师事务所对我公司2021年度年报审计的审计意见是：
我们审计了南京商旅润粮投资有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日合并及母公司的资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2021年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。
四、董事、高级管理人员基本情况（截至年12月31日）
姓名 | 性别 | 年龄 | 现任职务 | 任职时间 |
董明富 | 男 | 59 | 执行董事、总经理 | 2013.08 |
五、董事会报告摘要
无。
六、“三重一大”事项
（一）重大经营决策
1、关于***资产损失的决议
无。
2、关于发行中期票据、公司债的决议
无。
（二）重要人事任免
无。
（三）重大产权变动
1、完成0户低效劣势企业清退，收回款项0万元，安置员工0人。完成0户混合所有制改革，引入社会资本0万元。
2、重大产权转让。
无。
3、重大不良资产处置、核销。
无。
4、重大未决诉讼。
无。
（四）大额度资金运作
1、重大融资。
2021年商旅银行借款2,000万，借款期限为2021年6月7日至2022年6月6日。
2、质押及对外担保。
无。
3、年度对外捐赠情况。
无。
八、履行社会责任情况
（一）经济责任
1、利润总额完成情况：2021年完成利润总额-3,227.98万元。
2、营业收入完成情况：2021年完成营业收入2,549.29万元。
（二）安全责任
2021年，南京商旅润粮投资有限公司依法加强安全生产管理工作，未发生责任性安全生产事故。。
（三）创新责任
无。
（四）环境责任
2021年，南京商旅润粮投资有限公司认真落实上级关于环保工作要求，未发生责任性环保事件。
（五）职工权益
2021年，南京商旅润粮投资有限公司坚持以人为本，切实保障员工合法权益。依法全员签订劳动合同，办理相关社会保障手续，定期做好劳动合同续签工作。印发集团内部管理制度，规范劳务派遣用工行为，构建和谐劳动关系。依法为员工提供劳动安全卫生条件和劳动保护用品，定期组织员工体检。
（六）未来展望
“十四五”期间，南京商旅润粮投资有限公司将以习近平新时代中国特色社会主义指导思想为指导，积极融入市交通集团“高质量发展的全国一流综合性交通集团”的总体目标，打造集多种商业产业融合服务于一体，在南京市及都市圈内有影响力的现代化商业管理集团，为南京基本建成国际消费中心城市贡献更大力量。
九、生产经营情况
（一）主要产品产、销量
无。
（二）重点工程进展情况
无。